עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

החזרים כספיים מקופות סוציאליות

המלצו ת הביקורת

8.10 . קביעת לוחות זמנים לקבלת ההחזרים השליליים מהקופות.

8.11 . דרישת דוחות מכלל הקופות בגין איזה עובדים התקבלו ההחזרים.

8.12 . מעקב אחר היקף החייבים עבור הממשק השלילי על ידי ביצוע התאמה שמית בין

החיובים בגין דרישות ההחזר , לבין דוחות מהקופות ככל שמתקבלים מהן דוחות כאלו,

וכנגד קבלת ההחזרים בפועל בחשבון הבנק.

תגובת חשבת העירייה וסגנית מנהלת אגף הכספים :

"הערת הביקורת מקובלת. תבוצע פנייה לקופות שלא מעבירות דיווח פרטני בדרישה לקבל

פירוט אודות הכספים שהוחזרו ברמת שם עובד. העירייה תנהל מעקב אחר כספים שהתקבלו.

לגבי לוחות הזמנים לקבלת ההחזרים, לוחות הזמנים כפי שנמסר לנו על ידי תה"ל הינם בהתאם

לנוהל האוצר".

300