עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

החזרים כספיים מקופות סוציאליות

7.19 . בנוסף לאמור, במסגרת המענה לטיוטת הביקורת נשלחו גם דוגמאות למכתבים מטעם

"מנורה מבטחים" בהם מפורטים הסכומים המועברים תוך התייחסות לרשומות הממשק

השלילי באופן פרטני. לא הוצג תיעוד לתהליך לריכוז המידע המתקבל בדוחות ועיבודו

לצורך ביצוע התאמות מול נתוני הממשק השלילי , למעט ההתאמה ברמה השנתית

המוצגת לעיל בסעיף .7.16

7.20 . לא התקבל הסבר להפרשים הנובעים מדחיית חלק מהסכומים על ידי הקופות . כפי

שמוצג בדוגמא בסעיף ,7.14 ועל כן, סביר כי הסכומים המגיעים לעירייה גבוהים יותר

מאלו ששולמו על ידי הקופות.

7.21 . לביקורת נמסר כי קיימת רפרנטית מטעם מלם האחראית על תהל אך היא אינה מטפלת

בדרישות ההחזר החריגות תחת הסטטוס "שגויים" ואינה מעדכנת אילו פעולות מבוצעות

לגבי הממשקים השליליים.

המלצו ת הביקורת

7.22 . הסדרת תהליך הטיפול בדרישות ההחזר תוך התייחסות להיזון החוזר המגיע מהגופים

המתפעלים. במסגרת זו יש להטמיע תהליך לבקרה על אופן הטיפול במקרים בהם קיימת

שגיאה בדווח ואופן תיקונה.

7.23 . ככל שמתקבלת דחייה מטעם הגוף המנהל יש לבחון את הסיבה ולפעול לתיקון הדרישה

כדי להביא לידי אישור הדרישה מטעם ה גוף המנהל.

7.24 . במקרים בהם מודיע הגוף המנהל כי הסכומים אינם ברשותו, העירייה תבחן את

האפשרות לדרוש את הסכומים ששולמו ביתר מגורם אחר אליו הכסף הועבר.

7.25 . מומלץ כי מחלקת השכר תנהל מעקב אחר היתרות שבמחלוקת ותגיש לגזברות דוחות

גיול לאישור בגין החובות.

תגובת חשבת העירייה וסגנית מנהלת אגף הכספים :

"עד למועד הביקורת בוצעו פעולות שעיקרן שיחות טלפוניות וברורים בע"פ. על כן, אין תיעוד

לפעולות אלו. בעקבות הערת הביקורת, מנהלת אגף החשבות הנחתה את מחלקת השכר

לתעד את כל הפעולות המבוצעות בתחום הפנסיוני במיילים מכתבים ולא רק בשיחות

בע"פ."

298