עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

החזרים כספיים מקופות סוציאליות

הערות ראש העיר

סעיף :5.4

יש לעגן את נוהלי העבודה והבקרה בנוהל מסודר אשר יכלול את הנושאים הבאים:

• מתכונת הטיפול והבקרה בדרישות לקבל החזרים מגופים המנהלים את הקופות הסוציאליות באמצעות

הממשק השלילי לרבות הבקרה אחר אישור או דחיית הבקשה על ידי הגוף המנהל, ביצוע בירורים לגבי

דחייה וביצוע פעולות הדרושות, מעקב אחר גביית הכספים בפועל, ביצוע התאמות בין הדרישות והכספים

שהתקבלו.

• בקרה אחר תהליך משיכת כספים מקופות לדמי ניהול בגין עובדים בפנסיה תקציבית. קביעת הגורם

האחראי, ביצוע פנייה תקופתית לקופה, בקרה אחר הסכומים שנצברו והתאמת התקבולים לבקשה.

תגובת ראש העיר:

מ קבלים את המלצות הביקורת.

סעיף :6.11

מומלץ לבחון מול השירות המשפטי (מחלקת מכרזים, התקשרויות וחוזים) הסדרת תכולת השירותים

המתקבלים מחברת מלם במסגרת המסלקה הפנסיונית:

• עמידה בחובות העולים מחוזרי האוצר בנושא המסלקה הפנסיונית.

• הפקת קבצים במבנה המוגדר בתקנות ושיגורם לגופים המנהלים.

• קבלת קבצי איזון חוזר קליטתם במערכת .

• קיום מסכי בקרה המאפשרים הצגת הממשקים ונתוני ההיזון החוזר.

• בקרה על תנועות בממשק השלילי וההיזון החוזר בגינו .

• טיפול בתנועות שדווח לגביהן כי קיימת שגיאה, ביצוע בירורים מול הגופים וביצוע פעולות מתקנות

הנדרשות בדווח.

• תיעוד מלא לכל הפעולות במסגרת הבירורים והפעולות המתקנות.

• דווח תקופתי למנהלת השכר בעירייה אודות סטטוס הטיפול בתנועות בסטטוס שגיאה לרבות דוחות גיול

אודות חובות הגופים המנהלים בגין תנועות אלו.

תגובת ראש העיר:

הנושא יבחן ע"י העירייה.

סעיף :7.22-7.25

7.22 הסדרת תהליך הטיפול בדרישות ההחזר תוך התייחסות להיזון החוזר המגיע מהגופים המתפעלים.

במסגרת זו יש להטמיע תהליך לבקרה על אופן הטיפול במקרים בהם קיימת שגיאה בדווח ואופן

תיקונה.

306