הקריה האקדמית אונו | ניהול פיננסי והשקעות

שרבל שוקייר ǀ סיון ריף

ניהול פיננסי והשקעות

נבדוק באופן דומה את שאר התצפיות, כאשר נשים לב ש כדי לקבל את ההתפלגות המצטברת עבור

תוצאה, יש להוסיף להסתברותה את ההסתברות לקבל תוצאות נמוכ ות ממנה. למשל, כדי לחשב

את ההתפלגות המצטברת לקבל ת תשואה של 0% , נחבר את ההסתברות לקבל 5% ואת

ההסתברות לקבל .0%

התפלגות מצטברת

הסתברות

שיעור תשואה

5%

4

4



0.5



0.5

8

8

0%

1

0.5 0.125 0.625  



0.125

8

0%

2

0.625 0.25 0.875  



0.25

8

11%

1

0.875 0.125 1  



0.125

8

תרשים 1.11 מציג את ההיסטוגרמ ה, כאשר הפעם ציר ה Y- מציין התפלגות מצטברת .

תרשים – 1111 היסטוגרמה – התפלגות מצטברת

התפלגות מצטברת

0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1

תשואה

5%

0%

0% 11%

43