פאהן קנה | שירותי ביקורת ובקרה לשלטון המקומי

אבטחת אמצעי תשלום להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

12

• – אישור כרטיסים, סוגי ההוצאות כרטיסי אשראי המשולמות באמצעותם, מעקב אחר הוצאות.

• קיום, נאותות ועדכניות מסמך זכויות חתימה בעירייה.

• – מסמכים הנדרשים הקמת ספק ושינוי פרטי ספק בתחילת ההתקשרות, שינוי פרטי חשבון בנק.

• נאותות מסמכי מורשי החתימה המצויים בידי הבנקים והתאמתו לפרוטוקול זכויות החתימה העדכני. • יישום זכויות החתימה בביצוע תשלומים, פעולות בנקאיות, נושאים פיננסיים וניהול הסכמי העסקה ושכר.

• – גישה לקבץ תשלומים, אישור שידור על ידי מס"ב גורמים מורשים, התאמה בין חשבונות הבנק במס"ב לבין טופסי הקמת ספק.

• - הרשאות גישה לפתיחת חשבונות מערכת המידע (ספק / עובד) ועדכונם.

• נהלי/נוהגי עבודה בנוגע לאמצעי התשלום השונים בעירייה.

• – הפרדת תפקידים, תדירות ביצוע, התאמות בנקים אי התאמות, אישור התאמה.

• – אבטחת המחאות, דוחות מעקב, רציפות, המחאות חתימה על ידי גורמים מורשים.

• – ספירות פתע, בדיקת סוגי הוצאות, קופה קטנה התאמהלמחזורהקופההקטנה, קיוםפתקי התחייבות, אבטחת קופה קטנה.

• – בקרות הקיימות בעירייה בשימוש העברות בנקאיות בהעברה בנקאית, חתימה על ידי גורמים מורשים.

ספרייה עירונית להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

הכנסות מאתרי תרבות להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו: • מיפוי ההכנסותהמתקבלותמאתרי התרבותהנמצאים בשליטת העירייה. • בחינת נאותות ההסכמים בין העירייה לבין מפעילי האתרים. • עמידה ברגולציה רלוונטית להפעלת אירועים רבי משתתפים. • בחינת הבקרות הקיימות על ידי העירייה על הניהול השותף של אתרי התרבות. • נאותות הדיווחים המתקבלים ממפעילי אתרי התרבות לעירייה.

• קיום ונאותות נהלי עבודה ומבנה ארגוני על פי הנדרש בחוק ובתקנות.

• ניהול מלאי הספרייה ועמידה בתנאי מלאי מינימלי.

• ניהול מאגר הנתונים.

• בחינת שעות פעילות הספרייה, לרבות קיום אירועי תרבות וחינוך ועמידה בתנאי החוק והתקנות.

• בחינת מערך ההשאלה, הגביה והשירותים הנלווים.

• נגישות לאנשים עם מוגבלויות, לרבות בחינת נגישות אתר הספרייה.