פתח תקווה | עיקרי תכנית עבודה 2023

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 חשבות – תכנית עבודה חשבות – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

הפקת דוחות תחשיב לתחזיות תלת שנתיות הכנת תחזית מזומנים חודשית לאחר עדכון הכנת תחזית מזומנים לחומש לאחר עדכון המדד

תחזיות

3

12

100% 1680 3,000 4,200

סך שוברים שגויים שטופלו

שוברים ושיקים

סך שוברי בתי משפט - קליטה ידנית

סך שוברים ידניים ששולמו

ביצוע ממשק חודשי לקליטת שוברים

12 12 12 12

סך פקודות יומן להנחות - התאמה להנהלת חשבונות סך תשלומים למס הכנסה ובט " ל עבור אומנים ומרצים סך תשלומים למס הכנסה ובט " ל עבור עובדים הכנת דוח למנהל האגף עבור פירעון הלוואות פיתוח שידור חודשי למערכת המע " מ אודות תשלומים לספקים שדרוג מערכת החילן לפתיחת קרנות השתלמות בדיקה חודשית רכיבי הפרשה לתנאי הפוליסה בפועל ריכוז דוח שנתי לריכוז כלל הפעילות למשרד הפנים ניהול ורישום שבועי של כלל ההכנסות וההוצאות - שיקוף המידע המעודכן בחשבונות העירייה סך פקודות זיכוי לתשלום הזמנות

הנחות ארנונה

תשלומי חובה לאמנים תשלומי חובה לעובדים

אישורי תשלומים

25,000

פיתוח

4

דיווח למע " מ חילן מובייל

12

100%

ביטוחי מנהלים וקופות גמל

12

דוח שנתי

100% 100%

תזרים מזומנים

79