התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2023-2024

תקציב ההתאחדות

נתוני ביצוע ה התאחדות 2022 אל מול תקציב 2022 הוצגו בפני ועד ההתאחדות בישיבה מיום

.28.12.2023

להלן תוצאות ביצוע למול תקציב 2022 :

התכנון לשנת 2022 בוצע במהלך 2021 , ב תקופה בה היה קיים עדיין חוסר וודאות לגבי מתי וכיצד

תחזור הפעילות למהלכה הרגיל , בעקבות מגפת הקורונה (שהסתיימה בפועל ב רבעון השני של .)2022

הכנסות – עלייה בהכנסות בהיקף של 13% ביחס לתקציב.

הוצאות – עלייה בהוצאות בהיקף של 22% ביחס לתקציב.

₪ אלפי בתקציב.

לעומת ₪ אלפי עודף של 6.5

ההתאחדות סיימה את שנת 2022 בגירעון של כ- 116

2022

2021

סעיף

ביצוע

תכנו ן

ביצוע

1,386,891

1,120,000

1,192,000

הכנסות דמי חבר

106,986

0

150,000

דמי ניהול חברות בנות

230,750

0

קורס סוכני נסיעות

22,300

0

הכנסות קורס מורים

-29,757

50,000

הכנסות מאירוע שנתי (נטו)

345,000

הכנסות קרן לעזרה במצוקה

2,000

הכנסות אחרות

1,719,170

1,515,000

1,342,000

סה"כ הכנסות

845,849

750,000

689,000

שכר ונלוות

75,461

75,000

27,000

הוצאות שכ"ד ואחזקה

417,084

400,000

217,000

שירותים מקצועיים ומשפטיים

24,704

5,000

9,000

אחזקת רכב

18,482

13,000

30,000

ביטוח אחריות מקצועית

33,280

17,150

19,000

כיבודים תרומות ומתנות

220,864

191,160

186,000

פרסום, סקרים ויח"צ

45,000

יעוץ אסטרטגי ועסקי

3,676

3,000

1,000

נסיעות לחו"ל

41,520

1,200

צרכי משרד הדפסות ואחזקת מחשב 23,000

38,208

40,000

1,000

קורס סוכני נסיעות

43,571

29,000

כנסים ואירועים

1,162

12,000

מי סים ואגרות

13,685

8,000

דמי חבר

1,822,546

1,495,510

1,251,000

סה"כ הוצאות

2,535

3,000

3,000

פחת

10,512

10,000

26,000

הוצאות מימון

-116,423

6,490

62,000

עודף (גרעון) לאחר פחת ומימון

עמ' 55

דו"ח שנתי 2023/2024