חדרה | תוכנית עבודה עירונית - 2025

הערות / הנחיות / התניות

שותפים לעשייה

מקור תקציבי

כ הכנסות " סה

כ תקציב " סה 2025 הוצאות

( רבעוני )

אבני דרך

ז ביצוע " לו

משימה

ד " מס

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

רבעון רביעי

אגף כספים והכנסות :16 פרק

ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני

ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני

ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני

ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני ח " דו + בקרת סעיף חודשית הוצאות מסכם רבעוני

כ חשמל עירוני, כולל התייעלות " סה אנרגטית י " כ הוצאת מים עירונית, כולל גנ " סה ס והוצאות עירוניות " בתיה

הוצאות חשמל עירונית

מח' נכסים

כלל סעיפי החשמל

5,391,000

מבני עירייה - הוצאות מים

מח' נכסים

כלל סעיפי המים

9,310,000

מחלקת תקציבים

16.1

י ראש העיר, " אישור תקציב ע הנהלה, מועצה, וועדת כספים ולאחר מכן במשרד הפנים ניהול כלל תקציבי הפיתוח ים/ הוספת " לרבות עדכון תבר ים חדשים/ תוספות " תברי ם קיימים / סגירת " לתברי תברים שהסתיים בהם הטיפול

קבלת הצעות תקציב ראשוניות מהאגפים. דיון וגיבוש הצעת תקציב ניהול כלל תקציבי הפיתוח לרבות ים " ים/ הוספת תברי " עדכון תבר ם " חדשים/ תוספות לתברי

ל " קבלת הנחיות ראש עיר ומנכ 2026 לקראת הכנת תקציב

ל, מנהלי " מנכ אגפים, יח' סמך

2026 הכנת תקציב שוטף ל

16.1.1

ניהול כלל תקציבי הפיתוח ים/ הוספת " לרבות עדכון תבר ים חדשים/ תוספות " תברי ם קיימים / סגירת " לתברי תברים שהסתיים בהם הטיפול

ניהול כלל תקציבי הפיתוח לרבות ים " ים/ הוספת תברי " עדכון תבר ם קיימים " חדשים/ תוספות לתברי / סגירת תברים שהסתיים בהם הטיפול

קיימים / סגירת תברים שהסתיים בהם הטיפול

מעקב - ניהול תקציבי פיתוח ובקרה

16.1.2

3 ח מצב קרנות פיתוח- " דו

3 ח מצב קרנות פיתוח- " דו

3 ח מצב קרנות פיתוח- " דו

3 ח מצב קרנות פיתוח- " דו

בקרה תקציב מול ביצוע מידי רבעון לאיתור סעיפים חורגים תקציבית וניתוחם. בהסתמך על חוזים רכש /תנאי שוק התאמה ועדכון התקציב הרגיל לפי ההערכות עירונית ובהתאם ליכולת הכספית של העירייה

בקרה תקציב מול ביצוע מידי רבעון לאיתור סעיפים חורגים תקציבית וניתוחם. בהסתמך על חוזים רכש /תנאי שוק התאמה ועדכון התקציב הרגיל לפי ההערכות עירונית ובהתאם ליכולת הכספית של העירייה

בקרה תקציב מול ביצוע מידי רבעון לאיתור סעיפים חורגים תקציבית וניתוחם . בהסתמך על חוזים רכש /תנאי שוק . התאמה ועדכון התקציב הרגיל לפי ההערכות עירונית ובהתאם ליכולת הכספית של העירייה

בקרה תקציב מול ביצוע מידי רבעון לאיתור סעיפים חורגים .

בהסתמך על חוזים רכש /תנאי שוק

מעקב ופיקוח אחר ביצוע 2025 תקציב שוטף

16.1.3

ביצוע בקרה מידי רבעון בגין מול - קבלת כספי משרדי ממשלה חשבי אגפים

ביצוע בקרה מידי רבעון בגין מול - קבלת כספי משרדי ממשלה חשבי אגפים

ביצוע בקרה מידי רבעון בגין - קבלת כספי משרדי ממשלה מול חשבי אגפים

ביצוע בקרה מידי רבעון בגין קבלת מול חשבי - כספי משרדי ממשלה אגפים

מיצוי הכנסות ממשרדי פיתוח + תקציב שוטף – ממשלה

16.1.4

הכנת תחזיות שוטפות של מקורות כספיים, דוח תזרים מזומנים , תוך מתן דגש על עצמאות כלכלית, ניהול התקציבים ושמירה על איזון תקציבי שוטף לאורך השנה.

הכנת תחזיות שוטפות של מקורות כספיים, דוח תזרים מזומנים , תוך מתן דגש על עצמאות כלכלית, ניהול התקציבים ושמירה על איזון תקציבי שוטף לאורך השנה.

הכנת תחזיות שוטפות של מקורות כספיים, דוח תזרים מזומנים , תוך מתן דגש על עצמאות כלכלית, ניהול התקציבים ושמירה על איזון תקציבי שוטף לאורך השנה.

, שמירה על האיתנות הכלכלית ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

הכנת תחזיות שוטפות של מקורות כספיים, דוח תזרים מזומנים , תוך מתן דגש על עצמאות כלכלית, ניהול התקציבים ושמירה על איזון תקציבי שוטף לאורך השנה.

16.1.5

סיוע בהטמעה וחידוד תהליכי עבודה. הוצאת הזמנות על בסיס חוזים תקציבים לכל החוזים

התאמת חוזים עירוניים בהתאם לתקציב מאושר

הוצאת הזמנות על בסיס חוזים תקציבים לכל החוזים

הוצאת הזמנות על בסיס חוזים תקציבים לכל החוזים

הוצאת הזמנות על בסיס חוזים תקציבים לכל החוזים

16.1.6