השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

עיריית אשדוד

2023 תמצית הדוחות הכספיים לשנת (באלפי ש"ח)

256,852

מספר תושבים שנה קודמת

63,900

שטח שיפוט (דונם)

257,546

מספר תושבים *

5

דירוג סוציואקונומי

70,009

מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

%

2022 ביצוע

%

2023 ביצוע 1,444,990

2023 תקציב

הכנסות

2022

2023

נכסים

65.00% 23.69%

1,278,015

63.17% 24.37%

1,562,424

הכנסות עצמיות

331,509 584,544 171,985

452,559 279,259 155,371

רכוש שוטף

משרד החינוך ׳ השתת

465,753

557,523

542,394

השקעות

משרד ׳ השתת הרווחה

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

10.16%

199,730

9.33%

213,337

215,209

0 0 0

0 0 0

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

השתת’ משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

גרעון סופי בתב»ר

1.11%

21,831

1.44%

32,905

34,323

גרעונות זמניים נטו בתב»ר

1,088,038

887,189

סה»כ

0.04%

728

1.69%

38,703

51,187

מענקים ומלוות

2022

2023

התחייבויות

100.00%

1,966,057

100.00%

2,287,458

2,405,537

סה»כ

285,301

405,629

התחייבויות שוטפות

0

0

)***(

%

2022 ביצוע

%

2023 ביצוע

2023 תקציב

הוצאות

447,540 171,985 46,208 137,004

185,733 155,371 46,930 93,526 887,189

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

13.71% 27.88% 16.68% 20.07%

263,297 535,349 320,324 385,387

12.69% 29.77% 16.72% 22.86% 2.46% 11.76% 0.33% 3.41% 100.00%

284,399 667,068 374,513 512,140

291,292 731,051 377,914 568,613

משכורות ושכר כללי

קרנות מתוקצבות

פעולות אחרות

עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב»ר

שכר חינוך

פעולות חינוך

1,088,038

סה»כ

2.70%

51,812

55,132

57,147

שכר רווחה

12.91% 1.78% 4.27%

247,912 34,202 82,065

263,588

282,184

פעולות רווחה

324,011

338,461

עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

7,393

7,240

מימון

0

0

76,293

90,096

פרעון מלוות

100.00%

1,920,348

2,240,526

2,405,537

סה»כ

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022

2023

45,709

46,932

0

עודף בשנת הדוח

113,210

126,340

יתרת חוב לתחילת השנה

1,009,819 )138,913( )11,853( 972,263 845,923 126,340 111,318 237,658

1,029,081 )139,524(

חיוב השנה

2022

2023

הנחות ופטורים שניתנו

16.48% 14.51%

14.80% 17.73%

% עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש»ח

)5,170(

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

1,010,727 846,102 164,625 108,369 272,994

סך לגביה

7,476 3,613

8,700 3,688

גביה בשנת הדוח

מספר משרות ממוצע

יתרת חוב לסוף השנה

חובות מסופקים וחובות למחיקה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 2023

סה»כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

2022

49% 92%

41%

אחוז גביה מהפיגורים (*)

87,759

137,004 563,693 607,171 93,526

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

90% 84%

אחוז גביה מהשוטף (*)

404,840 355,595 137,004

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

87%

יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ»ר

46

47

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים 2023 *נכון לחודש דצמבר

41

20.9.2024