פאהן קנה | שירותי ביקורת ובקרה לשלטון המקומי

במסגרת הביקורת נבדוק עמידה בדרישות הרגולציה אך גם נתרום מנסיוננו בנושאים הבאים: 8/1984 ,4/2008 ,02/2020 חוזרי מנכ"ל משרד הפנים לפקודת העיריות קובעים כיצד רשות מקומית 194 וסעיף תנהל את כספי העודפים שברשותה. ניהול כספי עודפים

• בחינת צרכים – כמה עודפים יש לי ולאיזה טווח אני מעוניין להשקיע אותם? • מדיניות השקעה – באיזה מכשירים אני מעוניין להשקיע ומהי החשיפה הרצויה לסיכון? • וועדת השקעות – מהו הקוורום הנדרש? כיצד מנהלים מעקב אחר יישום החלטות? מה כוללים הדיווחים לוועדה? • ניהול השקעות באופן ישיר באמצאות הבנק – אילו בקרות נדרשות?

• ניהולתיק – כיצדאני מעוניין לנהל אתהעודפים (באופן עצמאי או באמצעות מנהלי תיקים)? ועם כמה מנהלי תיקים אני מעוניין להתקשר? מהי שיטת החלוקה הכדאית של תיק ההשקעות למנהלי ההשקעות? • התקשרות עם מנהלי תיקים – כיצד נכון להתקשר עם מנהלי תיקים? מה נדרש לכלול ההסכם? • פיקוח ובקרה – כיצד מוודאים עמידה במדיניות השקעה? כיצד מודדים את איכות מנהלי התיקים?

ניהול קופת גמל של עובדי העירייה

במסגרת הביקורת נבדוק הנושאים הבאים:

• עמידת המתפעלים ברמת שירות נדרשת • בחינה של חיוב עמיתי הקופה בדמי ניהול בהתאם להסכמים

• קביעת מדיניות השקעות לעמיתים ומעקב אחר עמידה במדיניות • בחינת הסכמי תפעול זכויות ותפעול השקעות

21